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根據(jù)公司工作布置和安排，公司財(cái)務(wù)檢查組于3月16日至4月26日對華東、水電、裝飾、成都以及深圳分公司開展了財(cái)務(wù)工作檢查。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推動檢查問題整改，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平提高， 26日下午，公司在深圳分公司十樓會議室專題召開內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查情況通報(bào)會，財(cái)務(wù)檢查組全體成員、深圳分公司計(jì)劃經(jīng)營科、材供科負(fù)責(zé)人以及深圳財(cái)務(wù)科全體人員參加會議，參加公司審計(jì)的光明會計(jì)師事務(wù)所全體成員應(yīng)邀出席會議，公司董事長主持會議并講話。
會上，泰州光明會計(jì)師事務(wù)所李立新副所長首先代表審計(jì)組，通報(bào)了成都、深圳分公司審計(jì)情況，并就加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提出了建議和意見。重點(diǎn)要強(qiáng)化公司資金宏觀管理和拆借資金管理，解決好應(yīng)收工程款和管理費(fèi)欠繳問題；強(qiáng)化項(xiàng)目管理，加強(qiáng)分包核算，督促及時(shí)歸集成本，解決掛靠項(xiàng)目虧損問題；強(qiáng)化資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值，解決資產(chǎn)使用費(fèi)上交問題；強(qiáng)化稅務(wù)管理，用好增值稅抵扣政策，解決部分項(xiàng)目稅負(fù)過重問題。
隨后，公司副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理紀(jì)金文同志通報(bào)了內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查情況。他指出：此次公司財(cái)務(wù)檢查主要針對各分公司2019年的會計(jì)工作、稅務(wù)工作和財(cái)務(wù)管理三個(gè)方面，重點(diǎn)關(guān)注會計(jì)基礎(chǔ)、成本核算、制度執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、合同履約等。從整體檢查情況看，大多數(shù)分公司在會計(jì)基礎(chǔ)工作上較往年有所進(jìn)步，在會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、檔案資料等方面質(zhì)量穩(wěn)定，但個(gè)別分公司在會計(jì)基礎(chǔ)、成本核算、財(cái)務(wù)制度建設(shè)方面仍存在不足，與好的單位相比差距較大。各分公司普遍重視了涉稅工作，但在發(fā)票審核上把關(guān)不嚴(yán)，缺少稅負(fù)分析，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、整改和再提高。會上，紀(jì)總對各分公司財(cái)務(wù)檢查的評分情況進(jìn)行了通報(bào)，逐單位指出了財(cái)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并提出具體整改要求。檢查的主要問題有：記帳憑證制單、復(fù)核、記賬均為同一人，不符合財(cái)務(wù)制度要求，有的憑證使用科目不當(dāng)，有的摘要不全，有的缺少相關(guān)人員簽字；對老項(xiàng)目清理力度不夠，部分掛靠項(xiàng)目成本管控不到位，應(yīng)收帳款和個(gè)人往來余額較大；未及時(shí)確認(rèn)營業(yè)稅收入，收到的工程款未及時(shí)開票，增值稅發(fā)票無網(wǎng)上查詢記錄，有大額現(xiàn)金支付材料款問題；結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)帳無附件，土建、安裝無工程款分賬手續(xù)，庫存現(xiàn)金未按月盤點(diǎn)；材料入庫手續(xù)不全，入帳金額大于驗(yàn)收單金額以及內(nèi)控制度執(zhí)行不力、報(bào)表編制質(zhì)量不高、問題整改不及時(shí)等問題。
接著，參會人員結(jié)合本單位財(cái)務(wù)管理情況和檢查發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析了原因，提出了今后努力方向。紛紛表示：要以先進(jìn)為榜樣，加強(qiáng)工作責(zé)任心，提高制度的執(zhí)行力；進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平；認(rèn)真吸收深圳分公司在報(bào)表質(zhì)量、發(fā)票管理、稅負(fù)控制、部門溝通等方面好的做法，強(qiáng)化問題整改。
隨后，深圳分公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人孫國虎同志與參會人員分享了財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)。深圳財(cái)務(wù)工作有現(xiàn)在的管理水平，是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心重視和支持的結(jié)果，財(cái)務(wù)人員要多請示、多匯報(bào)，多爭取領(lǐng)導(dǎo)支持，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；要明確工作的目標(biāo)，細(xì)化工作的計(jì)劃安排，做到凡事有目標(biāo)必有計(jì)劃，工作有布置必有檢查；要加強(qiáng)部門之間的溝通，達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密、工作有序；要提高工作的責(zé)任心，增強(qiáng)做好工作的信心和決心，善于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，遇到問題不能繞道走；要經(jīng)常性組織好人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，推行多崗位交流鍛煉。
會議結(jié)束前，吳董事長進(jìn)行了總結(jié)講話。他指出，此次財(cái)務(wù)檢查是公司結(jié)合審計(jì)，給總部財(cái)務(wù)部門安排的一項(xiàng)重要工作，我們開展檢查、相互交流，就是要通過檢查、交流發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，然后有針對性進(jìn)行整改，達(dá)到共同提高的目的。
吳董事長要求，各級財(cái)務(wù)人員要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提高政治站位，深刻領(lǐng)會公司實(shí)行財(cái)務(wù)委派管理的內(nèi)涵，正確行使手中的權(quán)力；要正視工作中存在的不足和面臨的困難，增強(qiáng)做好財(cái)務(wù)工作的信心和勇氣；要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)，特別是總賬會計(jì)要實(shí)現(xiàn)由“做賬型”向 “核算型”、“管理型”轉(zhuǎn)變；全體財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，相互取長補(bǔ)短，不斷提高財(cái)務(wù)理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)；要弘揚(yáng)吃苦精神，把吃苦當(dāng)作是一種財(cái)富，一種資本，一種素質(zhì)。
吳董事長最后強(qiáng)調(diào)：公司各級財(cái)務(wù)部門要繼續(xù)推行“財(cái)務(wù)服務(wù)于業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)遵從于稅務(wù)”和管理理念，在會計(jì)基礎(chǔ)工作、資金管理、成本管控和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面拿出切實(shí)可靠措施，真抓嚴(yán)管理，取得實(shí)效。一是要加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，提升業(yè)務(wù)水平和工作能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化；二是狠抓成本控制，強(qiáng)化成本分析，堅(jiān)持“合同”“預(yù)算”先行，加強(qiáng)部門協(xié)作溝通；三是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將稅務(wù)要求融入到業(yè)務(wù)全過程，做好提前籌劃、落實(shí)責(zé)任、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提升效益。
公司董事、總經(jīng)濟(jì)師、深圳分公司副經(jīng)理錢承榮、董事會秘書錢宏兵出席會議。
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