根據(jù)公司工作布置和安排，公司財務(wù)檢查組于3月16日至4月26日對華東、水電、裝飾、成都以及深圳分公司開展了財務(wù)工作檢查。為總結(jié)經(jīng)驗，推動檢查問題整改，促進財務(wù)管理水平提高， 26日下午，公司在深圳分公司十樓會議室專題召開內(nèi)部財務(wù)檢查情況通報會，財務(wù)檢查組全體成員、深圳分公司計劃經(jīng)營科、材供科負責(zé)人以及深圳財務(wù)科全體人員參加會議，參加公司審計的光明會計師事務(wù)所全體成員應(yīng)邀出席會議，公司董事長主持會議并講話。
會上，泰州光明會計師事務(wù)所李立新副所長首先代表審計組，通報了成都、深圳分公司審計情況，并就加強財務(wù)管理提出了建議和意見。重點要強化公司資金宏觀管理和拆借資金管理，解決好應(yīng)收工程款和管理費欠繳問題；強化項目管理，加強分包核算，督促及時歸集成本，解決掛靠項目虧損問題；強化資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值，解決資產(chǎn)使用費上交問題；強化稅務(wù)管理，用好增值稅抵扣政策，解決部分項目稅負過重問題。
隨后，公司副總、財務(wù)部經(jīng)理紀(jì)金文同志通報了內(nèi)部財務(wù)檢查情況。他指出：此次公司財務(wù)檢查主要針對各分公司2019年的會計工作、稅務(wù)工作和財務(wù)管理三個方面，重點關(guān)注會計基礎(chǔ)、成本核算、制度執(zhí)行、財務(wù)管理、合同履約等。從整體檢查情況看，大多數(shù)分公司在會計基礎(chǔ)工作上較往年有所進步，在會計核算、財務(wù)報表、檔案資料等方面質(zhì)量穩(wěn)定，但個別分公司在會計基礎(chǔ)、成本核算、財務(wù)制度建設(shè)方面仍存在不足，與好的單位相比差距較大。各分公司普遍重視了涉稅工作，但在發(fā)票審核上把關(guān)不嚴(yán)，缺少稅負分析，需要加強學(xué)習(xí)、整改和再提高。會上，紀(jì)總對各分公司財務(wù)檢查的評分情況進行了通報，逐單位指出了財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并提出具體整改要求。檢查的主要問題有：記帳憑證制單、復(fù)核、記賬均為同一人，不符合財務(wù)制度要求，有的憑證使用科目不當(dāng)，有的摘要不全，有的缺少相關(guān)人員簽字；對老項目清理力度不夠，部分掛靠項目成本管控不到位，應(yīng)收帳款和個人往來余額較大；未及時確認營業(yè)稅收入，收到的工程款未及時開票，增值稅發(fā)票無網(wǎng)上查詢記錄，有大額現(xiàn)金支付材料款問題；結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)帳無附件，土建、安裝無工程款分賬手續(xù)，庫存現(xiàn)金未按月盤點；材料入庫手續(xù)不全，入帳金額大于驗收單金額以及內(nèi)控制度執(zhí)行不力、報表編制質(zhì)量不高、問題整改不及時等問題。
接著，參會人員結(jié)合本單位財務(wù)管理情況和檢查發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析了原因，提出了今后努力方向。紛紛表示：要以先進為榜樣，加強工作責(zé)任心，提高制度的執(zhí)行力；進一步加強學(xué)習(xí)，提升個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平；認真吸收深圳分公司在報表質(zhì)量、發(fā)票管理、稅負控制、部門溝通等方面好的做法，強化問題整改。
隨后，深圳分公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人孫國虎同志與參會人員分享了財務(wù)管理的經(jīng)驗。深圳財務(wù)工作有現(xiàn)在的管理水平，是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心重視和支持的結(jié)果，財務(wù)人員要多請示、多匯報，多爭取領(lǐng)導(dǎo)支持，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；要明確工作的目標(biāo)，細化工作的計劃安排，做到凡事有目標(biāo)必有計劃，工作有布置必有檢查；要加強部門之間的溝通，達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密、工作有序；要提高工作的責(zé)任心，增強做好工作的信心和決心，善于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，遇到問題不能繞道走；要經(jīng)常性組織好人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，推行多崗位交流鍛煉。
會議結(jié)束前，吳董事長進行了總結(jié)講話。他指出，此次財務(wù)檢查是公司結(jié)合審計，給總部財務(wù)部門安排的一項重要工作，我們開展檢查、相互交流，就是要通過檢查、交流發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，然后有針對性進行整改，達到共同提高的目的。
吳董事長要求，各級財務(wù)人員要強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提高政治站位，深刻領(lǐng)會公司實行財務(wù)委派管理的內(nèi)涵，正確行使手中的權(quán)力；要正視工作中存在的不足和面臨的困難，增強做好財務(wù)工作的信心和勇氣；要加強財務(wù)人員培養(yǎng)，特別是總賬會計要實現(xiàn)由“做賬型”向 “核算型”、“管理型”轉(zhuǎn)變；全體財務(wù)人員要加強學(xué)習(xí)，相互取長補短，不斷提高財務(wù)理論水平和實踐經(jīng)驗，不斷學(xué)先進、趕先進；要弘揚吃苦精神，把吃苦當(dāng)作是一種財富，一種資本，一種素質(zhì)。
吳董事長最后強調(diào)：公司各級財務(wù)部門要繼續(xù)推行“財務(wù)服務(wù)于業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)遵從于稅務(wù)”和管理理念，在會計基礎(chǔ)工作、資金管理、成本管控和稅務(wù)風(fēng)險等四個方面拿出切實可靠措施，真抓嚴(yán)管理，取得實效。一是要加強基礎(chǔ)工作，提升業(yè)務(wù)水平和工作能力，實現(xiàn)財務(wù)管理的制度化、規(guī)范化；二是狠抓成本控制，強化成本分析，堅持“合同”“預(yù)算”先行，加強部門協(xié)作溝通；三是防范稅務(wù)風(fēng)險，將稅務(wù)要求融入到業(yè)務(wù)全過程，做好提前籌劃、落實責(zé)任、規(guī)避風(fēng)險、提升效益。
公司董事、總經(jīng)濟師、深圳分公司副經(jīng)理錢承榮、董事會秘書錢宏兵出席會議。
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